Calculadora TIR x Cota

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Data-base: 17/02/2022

* A apresentação da TIR implícita do PFIN11 com base no preço atual, se baseia no laudo de avaliação independente elaborado pela Thoreos, com data base 31/12/2021 e utilizado para marcação a valor justo da cota patrimonial mensalmente, a partir de 31/01/2022. Além disso, a cota é ajustada para toda e qualquer distribuição de capital realizada pelo fundo (redução de capital, dividendos, etc.), os valores distribuídos são subtraídos do valor consolidado dos ativos do fundo.

Neste laudo houve:

Obs: o cálculo considera a devolução dos ativos ao término da concessão, na data estipulada em cada contrato.

Para a sensibilidade aqui apresentada, consideramos que a variação encontrada na data-base de laudo se aplicaria em magnitude nos meses seguintes, o que acaba sendo, na opinião da Gestora, uma boa proxy ao longo dos meses analisados no laudo¹.

¹O exercício acima não representa qualquer garantia de rentabilidade futura.